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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 954 861.00 | 400 277.00 | 554 584.00 | 954 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 094.00 | | 236 094.00 | 236 094.00 |
BZ Autres créances | 302 916.00 | | 302 916.00 | 302 916.00 |
CF Disponibilités | 949 254.00 | | 949 254.00 | 949 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 426.00 | 400 277.00 | 2 043 148.00 | 2 443 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 426.00 | 400 277.00 | 2 043 148.00 | 2 443 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 228 152.00 | 2 228 152.00 | | 2 228 152.00 |
DH Report à nouveau | -431 359.00 | -361 146.00 | | -431 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 663.00 | -70 213.00 | | -34 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 630.00 | 1 934 293.00 | | 1 899 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 816.00 | 35 171.00 | | 57 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 757.00 | 171 834.00 | | 81 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 684.00 | 7 161.00 | | 2 684.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | 1 708.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 519.00 | 215 874.00 | | 143 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 148.00 | 2 150 167.00 | | 2 043 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 808 333.00 | | 808 333.00 | 808 333.00 |
FG Production vendue services | 28 121.00 | | 28 121.00 | 28 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 455.00 | | 836 455.00 | 836 455.00 |
FM Production stockée | | | -681 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 738.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 960.00 | 59 838.00 | | 60 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 960.00 | 59 838.00 | | 60 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 434.00 | 2 327.00 | | 76 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 434.00 | 2 327.00 | | 76 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 474.00 | 57 511.00 | | -15 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 309.00 | 152 604.00 | | 252 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 972.00 | 222 817.00 | | 286 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 663.00 | -70 213.00 | | -34 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 422 372.00 | 4 738.00 | 26 833.00 | 422 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 372.00 | 4 738.00 | 26 833.00 | 422 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 372.00 | 4 738.00 | 26 833.00 | 422 372.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 738.00 | 26 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 757.00 | 81 757.00 | | 81 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UX Autres créances clients | 236 094.00 | 236 094.00 | | 236 094.00 |
VB T. V. A. | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
VC Groupe et associés | 157 447.00 | 157 447.00 | | 157 447.00 |
VI Groupe et associés | 57 816.00 | 57 816.00 | | 57 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 967.00 | 121 967.00 | | 121 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 311.00 | 539 311.00 | | 539 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 519.00 | 143 519.00 | | 143 519.00 |