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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 817.00 | 3 082.00 | 735.00 | 3 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 051.00 | 63 754.00 | 37 298.00 | 101 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 316.00 | 60 017.00 | 121 299.00 | 181 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 472.00 | 126 923.00 | 169 549.00 | 296 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 921.00 | | 176 921.00 | 176 921.00 |
BZ Autres créances | 116 258.00 | | 116 258.00 | 116 258.00 |
CF Disponibilités | 69 684.00 | | 69 684.00 | 69 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 085.00 | | 370 085.00 | 370 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 557.00 | 126 923.00 | 539 634.00 | 666 557.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 54 543.00 | 54 543.00 | | 54 543.00 |
DH Report à nouveau | -3 596.00 | -66 146.00 | | -3 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 798.00 | 62 550.00 | | 145 798.00 |
DL TOTAL (I) | 198 944.00 | 53 146.00 | | 198 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 533.00 | 104 844.00 | | 82 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 043.00 | 26 489.00 | | 20 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 273.00 | 81 242.00 | | 150 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 354.00 | 82 599.00 | | 86 354.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | 10 167.00 | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 690.00 | 305 742.00 | | 340 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 634.00 | 358 888.00 | | 539 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 718.00 | 224 657.00 | | 278 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 636.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 971.00 | | 145 467.00 | 169 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70.00 | | | 70.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 394.00 | 6 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 966.00 | 296 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 572.00 | 285 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 980.00 | | 144 467.00 | 159 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 104.00 | | 1 000.00 | 6 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 656.00 | 24 839.00 | 18 572.00 | 120 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70.00 | | | 70.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 672.00 | 410.00 | | 2 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 914.00 | 24 429.00 | 18 572.00 | 117 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 273.00 | 150 273.00 | | 150 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
UX Autres créances clients | 176 921.00 | 176 921.00 | | 176 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
VC Groupe et associés | 84 995.00 | 84 995.00 | | 84 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 460.00 | 20 488.00 | 61 972.00 | 82 460.00 |
VI Groupe et associés | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 096.00 | 300 401.00 | 6 695.00 | 307 096.00 |
VW T.V.A. | 45 642.00 | 45 642.00 | | 45 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 290.00 | 278 318.00 | 61 972.00 | 340 290.00 |