| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 527.00 | 63.00 | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 685.00 | 15 432.00 | 11 253.00 | 26 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 943.00 | 6 358.00 | 22 584.00 | 28 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 389.00 | 22 318.00 | 34 071.00 | 56 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 239.00 | | 93 239.00 | 93 239.00 |
BZ Autres créances | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
CF Disponibilités | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 578.00 | | 156 578.00 | 156 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 967.00 | 22 318.00 | 190 649.00 | 212 967.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 64 698.00 | 53 558.00 | | 64 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 281.00 | 11 139.00 | | 17 281.00 |
DL TOTAL (I) | 86 379.00 | 69 098.00 | | 86 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 329.00 | 908.00 | | 23 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 233.00 | 7 271.00 | | 36 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 655.00 | 35 583.00 | | 26 655.00 |
EA Autres dettes | 1 696.00 | 312.00 | | 1 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 270.00 | 97 301.00 | | 104 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 649.00 | 166 399.00 | | 190 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 915.00 | 97 301.00 | | 85 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 519.00 | | 398 519.00 | 398 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 519.00 | | 398 519.00 | 398 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 783.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 144.00 | 1 910.00 | | 23 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 144.00 | 1 910.00 | | 23 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 195.00 | -1 910.00 | | -18 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | 1 902.00 | | 2 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 388.00 | 332 074.00 | | 404 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 107.00 | 320 935.00 | | 387 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 281.00 | 11 139.00 | | 17 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 841.00 | | 34 590.00 | 44 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 042.00 | 56 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 042.00 | 55 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 080.00 | | 34 590.00 | 44 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 577.00 | 4 783.00 | 23 042.00 | 40 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | 153.00 | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 203.00 | 4 630.00 | 23 042.00 | 40 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 233.00 | 36 233.00 | | 36 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
UX Autres créances clients | 93 239.00 | 93 239.00 | | 93 239.00 |
VB T. V. A. | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 246.00 | 4 890.00 | 18 355.00 | 23 246.00 |
VI Groupe et associés | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VP Divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 806.00 | 108 806.00 | | 108 806.00 |
VW T.V.A. | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 270.00 | 85 915.00 | 18 355.00 | 104 270.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 677.00 | 1 419.00 | | 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 528.00 | 5 199.00 | | 5 528.00 |
ST Autres comptes | 25 087.00 | 30 026.00 | | 25 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 498.00 | 3 376.00 | | 1 498.00 |
YT Sous‐traitance | | 7 880.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | 564.00 | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 745.00 | 1 983.00 | | 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 197.00 | 66 099.00 | | 44 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 301.00 | 29 029.00 | | 39 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 114.00 | 46 480.00 | | 32 114.00 |