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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 497 200.00 | | 497 200.00 | 497 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 873.00 | 28 802.00 | 11 071.00 | 39 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 771.00 | 15 291.00 | 6 480.00 | 21 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 046.00 | 44 092.00 | 519 953.00 | 564 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 088.00 | | 157 088.00 | 157 088.00 |
BZ Autres créances | 250 956.00 | | 250 956.00 | 250 956.00 |
CF Disponibilités | 64 676.00 | | 64 676.00 | 64 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 426.00 | | 475 426.00 | 475 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 471.00 | 44 092.00 | 995 379.00 | 1 039 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 335 917.00 | 298 492.00 | | 335 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 839.00 | 37 425.00 | | 67 839.00 |
DL TOTAL (I) | 412 556.00 | 344 717.00 | | 412 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 556.00 | 68 908.00 | | 297 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 778.00 | 99 313.00 | | 54 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 168.00 | 199 643.00 | | 229 168.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | 31 308.00 | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 823.00 | 399 172.00 | | 582 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 379.00 | 743 889.00 | | 995 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 406.00 | 364 512.00 | | 559 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 286.00 | | | 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 346.00 | | 937 346.00 | 937 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 346.00 | | 937 346.00 | 937 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 455.00 | 108.00 | | 3 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 808.00 | 3 441.00 | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 263.00 | 3 549.00 | | 4 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 263.00 | -2 549.00 | | -4 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 738.00 | 985.00 | | 20 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 114.00 | 1 050 236.00 | | 950 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 275.00 | 1 012 811.00 | | 882 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 839.00 | 37 425.00 | | 67 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 729.00 | 10 095.00 | | 14 729.00 |