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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 422.00 | 1 297.00 | 124.00 | 1 422.00 |
AP Constructions | 288 669.00 | 62 499.00 | 226 169.00 | 288 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 830.00 | 60 397.00 | 20 434.00 | 80 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 690.00 | 138 285.00 | 120 404.00 | 258 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 822.00 | | 32 822.00 | 32 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 541.00 | 262 478.00 | 400 063.00 | 662 541.00 |
BT Marchandises | 238 283.00 | | 238 283.00 | 238 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 195.00 | | 48 195.00 | 48 195.00 |
BZ Autres créances | 52 972.00 | | 52 972.00 | 52 972.00 |
CF Disponibilités | 155 048.00 | | 155 048.00 | 155 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 096.00 | | 498 096.00 | 498 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 637.00 | 262 478.00 | 898 159.00 | 1 160 637.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 840.00 | | | 212 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
DG Autres réserves | 374 658.00 | | | 374 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
DL TOTAL (I) | 621 265.00 | | | 621 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 255.00 | | | 210 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 103.00 | | | 60 103.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 894.00 | | | 276 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 159.00 | | | 898 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 894.00 | | | 276 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 332.00 | 55 752.00 | 5 606.00 | 212 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 074.00 | 223.00 | | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 258.00 | 55 530.00 | 5 606.00 | 211 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 255.00 | 210 255.00 | | 210 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 822.00 | | 32 822.00 | 32 822.00 |
UX Autres créances clients | 48 195.00 | 48 195.00 | | 48 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
VB T. V. A. | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 587.00 | 104 765.00 | 32 822.00 | 137 587.00 |
VW T.V.A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 894.00 | 276 894.00 | | 276 894.00 |