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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 686.00 | | 368 686.00 | 368 686.00 |
BZ Autres créances | 142 293.00 | | 142 293.00 | 142 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 79 137.00 | | 79 137.00 | 79 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 430.00 | | 261 430.00 | 261 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 116.00 | | 630 116.00 | 630 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
CU Autres participations | 365 990.00 | | 365 990.00 | 365 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 8 000.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 475 483.00 | 522 984.00 | | 475 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 890.00 | 50 899.00 | | 98 890.00 |
DL TOTAL (I) | 581 572.00 | 582 683.00 | | 581 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 118.00 | | 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 056.00 | 17 337.00 | | 29 056.00 |
EA Autres dettes | 4 507.00 | 59 205.00 | | 4 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 543.00 | 91 519.00 | | 48 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 116.00 | 674 202.00 | | 630 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 543.00 | 91 519.00 | | 48 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 508.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 659.00 | 8 244.00 | | 7 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 056.00 | 61 409.00 | | 115 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 167.00 | 10 510.00 | | 16 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 890.00 | 50 899.00 | | 98 890.00 |