| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 491.00 | 2 490.00 | | 2 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 733.00 | 6 757.00 | 1 976.00 | 8 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 224.00 | 9 247.00 | 1 977.00 | 11 224.00 |
BT Marchandises | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
BZ Autres créances | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CF Disponibilités | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 864.00 | | 50 864.00 | 50 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 088.00 | 9 247.00 | 52 841.00 | 62 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 42 248.00 | 44 347.00 | | 42 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220.00 | -2 099.00 | | 220.00 |
DL TOTAL (I) | 48 318.00 | 48 098.00 | | 48 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320.00 | 318.00 | | 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 500.00 | 3 746.00 | | 3 500.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 523.00 | 4 723.00 | | 4 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 841.00 | 52 822.00 | | 52 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 144.00 | 5 475.00 | | 5 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 924.00 | 7 574.00 | | 4 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220.00 | -2 099.00 | | 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 763.00 | 484.00 | | 8 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 273.00 | 484.00 | | 6 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
VB T. V. A. | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |