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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 010.00 | 42 113.00 | 3 897.00 | 46 010.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 146.00 | 12 106.00 | 13 040.00 | 25 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 169.00 | 15 960.00 | 13 209.00 | 29 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 635.00 | 70 179.00 | 503 456.00 | 573 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BZ Autres créances | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
CF Disponibilités | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 214.00 | | 48 214.00 | 48 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 849.00 | 70 179.00 | 551 670.00 | 621 849.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 903.00 | | | 67 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 976.00 | | | -1 976.00 |
DL TOTAL (I) | 69 927.00 | | | 69 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 870.00 | | | 249 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 474.00 | | | 166 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 605.00 | | | 36 605.00 |
EA Autres dettes | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 743.00 | | | 481 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 670.00 | | | 551 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 313.00 | | | 273 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 400.00 | | 556 400.00 | 556 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 400.00 | | 556 400.00 | 556 400.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 564.00 | | | -3 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 272.00 | | | 560 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 248.00 | | | 562 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 976.00 | | | -1 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 397.00 | | 19 601.00 | 557 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 010.00 | | | 46 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 363.00 | 573 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 363.00 | 54 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 355.00 | | 14 323.00 | 43 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 032.00 | | 5 278.00 | 18 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 474.00 | 13 068.00 | 3 363.00 | 60 474.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 551.00 | 6 562.00 | | 35 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 922.00 | 6 506.00 | 3 363.00 | 24 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
UX Autres créances clients | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VB T. V. A. | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 869.00 | 41 439.00 | 174 160.00 | 249 869.00 |
VI Groupe et associés | 166 474.00 | 166 474.00 | | 166 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 889.00 | | | 263 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 618.00 | 20 340.00 | 23 278.00 | 43 618.00 |
VW T.V.A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 743.00 | 273 313.00 | 174 160.00 | 481 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
ST Autres comptes | 59 088.00 | | | 59 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 859.00 | | | 71 859.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 839.00 | | | 64 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 762.00 | | | 143 762.00 |