| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 459 309.00 | | 13 459 309.00 | 13 459 309.00 |
AP Constructions | 34 269 626.00 | 14 159 489.00 | 20 110 137.00 | 34 269 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 728 935.00 | 14 159 489.00 | 33 569 446.00 | 47 728 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 712.00 | | 856 712.00 | 856 712.00 |
BZ Autres créances | 1 571 999.00 | | 1 571 999.00 | 1 571 999.00 |
CF Disponibilités | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 100.00 | | 2 439 100.00 | 2 439 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 168 035.00 | 14 159 489.00 | 36 008 546.00 | 50 168 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 261 000.00 | 8 261 000.00 | | 8 261 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 720 819.00 | 7 720 819.00 | | 7 720 819.00 |
DH Report à nouveau | -9 083 201.00 | -8 510 146.00 | | -9 083 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 956.00 | -573 055.00 | | -371 956.00 |
DL TOTAL (I) | 6 526 662.00 | 6 898 618.00 | | 6 526 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 531 383.00 | 27 722 389.00 | | 28 531 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 223.00 | 97 410.00 | | 87 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 641.00 | 128 830.00 | | 204 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 658 637.00 | 639 497.00 | | 658 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 481 884.00 | 28 596 279.00 | | 29 481 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 008 546.00 | 35 494 897.00 | | 36 008 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 044 427.00 | 3 113 734.00 | | 2 044 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 531 383.00 | | | 28 531 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 903 547.00 | | 3 903 547.00 | 3 903 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 903 547.00 | | 3 903 547.00 | 3 903 547.00 |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 904 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093 925.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 944 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 316 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 905 210.00 | 3 296 919.00 | | 3 905 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 277 166.00 | 3 869 974.00 | | 4 277 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 956.00 | -573 055.00 | | -371 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 695 387.00 | | 33 548.00 | 47 695 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 065 564.00 | 1 093 925.00 | | 13 065 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 065 564.00 | 1 093 925.00 | | 13 065 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 437 458.00 | | 27 437 458.00 | 27 437 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 223.00 | 87 223.00 | | 87 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 658 637.00 | 658 637.00 | | 658 637.00 |
UX Autres créances clients | 856 712.00 | | | 856 712.00 |
VC Groupe et associés | 1 524 367.00 | | | 1 524 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 093 925.00 | 1 093 925.00 | | 1 093 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 963 065.00 | | | 1 963 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 632.00 | | | 47 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 711.00 | 2 428 711.00 | | 2 428 711.00 |
VW T.V.A. | 198 449.00 | 198 449.00 | | 198 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 481 884.00 | 2 044 427.00 | 27 437 458.00 | 29 481 884.00 |