| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 510.00 | 15 288.00 | 1 222.00 | 16 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 918.00 | 16 967.00 | 2 952.00 | 19 918.00 |
BP En cours de production de services | 54 140.00 | | 54 140.00 | 54 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 758.00 | | 97 758.00 | 97 758.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 151 910.00 | | 151 910.00 | 151 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 828.00 | 16 967.00 | 154 861.00 | 171 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 982.00 | 11 455.00 | | 25 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16.00 | 14 527.00 | | 16.00 |
DL TOTAL (I) | 31 498.00 | 31 482.00 | | 31 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 434.00 | 14 977.00 | | 14 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 249.00 | 28 673.00 | | 40 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 733.00 | 2 285.00 | | 4 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 947.00 | 54 726.00 | | 62 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 363.00 | 100 660.00 | | 123 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 861.00 | 132 142.00 | | 154 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 363.00 | 100 660.00 | | 123 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 434.00 | 14 977.00 | | 14 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 902.00 | | 2 016.00 | 17 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 494.00 | | 1 016.00 | 15 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | 1 000.00 | 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 421.00 | 546.00 | | 16 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 742.00 | 546.00 | | 14 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 97 758.00 | | | 97 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VI Groupe et associés | 40 249.00 | 40 249.00 | | 40 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 488.00 | 99 488.00 | | 99 488.00 |
VW T.V.A. | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 363.00 | 123 363.00 | | 123 363.00 |