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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
AP Constructions | 5 999.00 | 1 833.00 | 4 166.00 | 5 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 149.00 | 19 605.00 | 7 545.00 | 27 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 893.00 | 37 650.00 | 36 243.00 | 73 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 889.00 | 61 686.00 | 48 204.00 | 109 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 293.00 | | 41 293.00 | 41 293.00 |
BN En cours de production de biens | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
BZ Autres créances | 33 104.00 | | 33 104.00 | 33 104.00 |
CF Disponibilités | 312 869.00 | | 312 869.00 | 312 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 611.00 | | 427 611.00 | 427 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 500.00 | 61 686.00 | 475 814.00 | 537 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 966.00 | | | 61 966.00 |
DL TOTAL (I) | 174 241.00 | | | 174 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 768.00 | | | 89 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 175.00 | | | 158 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 573.00 | | | 301 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 814.00 | | | 475 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 731.00 | | | 236 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 336.00 | | 40 553.00 | 69 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 489.00 | | 40 553.00 | 66 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 839.00 | 14 846.00 | | 46 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 242.00 | 14 846.00 | | 44 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 175.00 | 158 175.00 | | 158 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VB T. V. A. | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 768.00 | 24 926.00 | 64 842.00 | 89 768.00 |
VI Groupe et associés | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 536.00 | 53 286.00 | 250.00 | 53 536.00 |
VW T.V.A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 573.00 | 236 731.00 | 64 842.00 | 301 573.00 |