| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 535 746.00 | | 535 746.00 | 535 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 430.00 | | 64 430.00 | 64 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 601.00 | | 1 923 601.00 | 1 923 601.00 |
BZ Autres créances | 134 746.00 | | 134 746.00 | 134 746.00 |
CF Disponibilités | 252 240.00 | | 252 240.00 | 252 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 143.00 | | 388 143.00 | 388 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 744.00 | | 2 311 744.00 | 2 311 744.00 |
CU Autres participations | 1 160 816.00 | | 1 160 816.00 | 1 160 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 461.00 | 71 644.00 | | 83 461.00 |
DG Autres réserves | 617 003.00 | 492 482.00 | | 617 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 167.00 | 236 338.00 | | 251 167.00 |
DK Provisions réglementées | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 296.00 | 1 810 130.00 | | 1 961 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 680.00 | | | 111 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 623.00 | 157 070.00 | | 142 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 054.00 | 7 092.00 | | 7 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 630.00 | 4 520.00 | | 86 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 447.00 | 171 142.00 | | 350 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 744.00 | 1 981 272.00 | | 2 311 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 201.00 | 171 142.00 | | 268 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 231.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 231.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -231.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 800.00 | -4 544.00 | | -12 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 500.00 | 259 123.00 | | 259 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 333.00 | 22 785.00 | | 8 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 167.00 | 236 338.00 | | 251 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 408.00 | | 272 193.00 | 1 651 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 761 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 923 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 500.00 | | 119 000.00 | 43 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 607 908.00 | | 153 193.00 | 1 607 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 623.00 | 224 623.00 | | 224 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 535 746.00 | | 535 746.00 | 535 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 134 746.00 | 134 746.00 | | 134 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 680.00 | 29 434.00 | 82 246.00 | 111 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 759.00 | 135 903.00 | 535 856.00 | 671 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 447.00 | 268 201.00 | 82 246.00 | 350 447.00 |