| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
AN Terrains | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
AP Constructions | 446 250.00 | 1 573.00 | 444 677.00 | 446 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 757.00 | 509 258.00 | 984 499.00 | 1 493 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BZ Autres créances | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CF Disponibilités | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 612.00 | 509 258.00 | 1 010 355.00 | 1 519 612.00 |
CU Autres participations | 958 019.00 | 503 099.00 | 454 920.00 | 958 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
DH Report à nouveau | -200 369.00 | -130 438.00 | | -200 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 423.00 | -69 930.00 | | 37 423.00 |
DL TOTAL (I) | 239 545.00 | 202 121.00 | | 239 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 208.00 | 75 346.00 | | 606 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 669.00 | 116 534.00 | | 126 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 731.00 | 4 924.00 | | 8 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 816.00 | 49 143.00 | | 28 816.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 25 386.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 810.00 | 271 332.00 | | 770 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 355.00 | 473 454.00 | | 1 010 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 669.00 | | | 126 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 491.00 | | 157 491.00 | 157 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 491.00 | | 157 491.00 | 157 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 914.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 658.00 | -20 864.00 | | -6 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 498.00 | 143 046.00 | | 227 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 075.00 | 212 976.00 | | 190 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 423.00 | -69 930.00 | | 37 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 457.00 | | 525 000.00 | 995 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 700.00 | 1 493 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 700.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 499.00 | | 525 000.00 | 3 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 171.00 | | | 964 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 286.00 | 1 573.00 | 26 700.00 | 31 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 499.00 | 1 573.00 | | 3 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503 099.00 | | | 503 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 099.00 | | | 503 099.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 386.00 | | 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 208.00 | 83 760.00 | 235 976.00 | 606 208.00 |
VI Groupe et associés | 126 669.00 | 126 669.00 | | 126 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 138.00 | | | 34 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 917.00 | 12 317.00 | 600.00 | 12 917.00 |
VW T.V.A. | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 810.00 | 248 362.00 | 235 976.00 | 770 810.00 |