| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 677.00 | 116 209.00 | 13 468.00 | 129 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 819.00 | 223 065.00 | 65 754.00 | 288 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 644.00 | 341 423.00 | 79 222.00 | 420 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
BZ Autres créances | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
CF Disponibilités | 130 396.00 | | 130 396.00 | 130 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 291.00 | | 175 291.00 | 175 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 936.00 | 341 423.00 | 254 513.00 | 595 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 188.00 | 132 188.00 | | 132 188.00 |
DH Report à nouveau | -25 861.00 | | | -25 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 082.00 | -25 861.00 | | -24 082.00 |
DL TOTAL (I) | 91 044.00 | 115 127.00 | | 91 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 965.00 | 101 775.00 | | 75 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 243.00 | 46 034.00 | | 47 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 344.00 | 26 703.00 | | 18 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 395.00 | 31 134.00 | | 19 395.00 |
EA Autres dettes | 2 521.00 | 542.00 | | 2 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 469.00 | 206 187.00 | | 163 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 513.00 | 321 314.00 | | 254 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 128.00 | 130 268.00 | | 106 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 054.00 | 38 810.00 | 285 864.00 | 247 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 054.00 | 38 810.00 | 285 864.00 | 247 054.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 892.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 713.00 | 20 233.00 | | 5 713.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 859.00 | 15 061.00 | | 16 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 934.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 19 934.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | 10 066.00 | | -209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 584.00 | 359 361.00 | | 291 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 667.00 | 385 223.00 | | 315 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 082.00 | -25 861.00 | | -24 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 494.00 | | 4 400.00 | 417 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 420 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 418 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 346.00 | | 4 400.00 | 415 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 571.00 | 42 892.00 | 1 041.00 | 299 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 423.00 | 42 892.00 | 1 041.00 | 297 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
UX Autres créances clients | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VB T. V. A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 920.00 | 18 579.00 | 54 725.00 | 75 920.00 |
VI Groupe et associés | 47 243.00 | 47 243.00 | | 47 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
VW T.V.A. | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 469.00 | 106 128.00 | 54 725.00 | 163 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 788.00 | 10 545.00 | | 9 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 498.00 | 8 878.00 | | 7 498.00 |
ST Autres comptes | 74 584.00 | 69 346.00 | | 74 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 801.00 | 28 713.00 | | 27 801.00 |
YT Sous‐traitance | 11 320.00 | 19 720.00 | | 11 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 412.00 | 52 910.00 | | 32 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 230.00 | 1 319.00 | | 1 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 018.00 | 11 864.00 | | 11 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 667.00 | 60 724.00 | | 47 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 774.00 | 33 832.00 | | 26 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 615.00 | 179 567.00 | | 153 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |