| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 996.00 | 13 272.00 | 9 724.00 | 22 996.00 |
AN Terrains | 6 841.00 | 5 538.00 | 1 302.00 | 6 841.00 |
AP Constructions | 34 886.00 | 13 911.00 | 20 975.00 | 34 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 096.00 | 100 838.00 | 76 258.00 | 177 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 455.00 | 334 504.00 | 328 951.00 | 663 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BF Prêts | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 828.00 | | 122 828.00 | 122 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 272.00 | 468 063.00 | 564 208.00 | 1 032 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765 636.00 | | 765 636.00 | 765 636.00 |
BP En cours de production de services | 118 139.00 | | 118 139.00 | 118 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 852.00 | | 200 852.00 | 200 852.00 |
BT Marchandises | 151 404.00 | | 151 404.00 | 151 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 573.00 | | 33 573.00 | 33 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 702.00 | | 1 000 702.00 | 1 000 702.00 |
BZ Autres créances | 1 138 195.00 | | 1 138 195.00 | 1 138 195.00 |
CF Disponibilités | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 127.00 | | 58 127.00 | 58 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 472 342.00 | | 3 472 342.00 | 3 472 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 614.00 | 468 063.00 | 4 036 550.00 | 4 504 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 193 861.00 | 973 454.00 | | 1 193 861.00 |
DH Report à nouveau | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 044.00 | 286 607.00 | | 109 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 025.00 | 1 920 061.00 | | 1 964 025.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 366.00 | 915 515.00 | | 1 210 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 848.00 | 666 956.00 | | 165 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 709.00 | 507 462.00 | | 635 709.00 |
EA Autres dettes | 30 602.00 | 6 060.00 | | 30 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 526.00 | 2 096 003.00 | | 2 042 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 550.00 | 4 016 064.00 | | 4 036 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 461 138.00 | | 4 461 138.00 | 4 461 138.00 |
FD Production vendue biens | 3 625 840.00 | 352 035.00 | 3 977 875.00 | 3 625 840.00 |
FG Production vendue services | 6 264 503.00 | 11 507.00 | 6 276 010.00 | 6 264 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 351 481.00 | 363 542.00 | 14 715 023.00 | 14 351 481.00 |
FM Production stockée | | | -76 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 660 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 162 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 078 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 782 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 701 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 088.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 360 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 060.00 | 1 120.00 | | 6 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 053.00 | 850.00 | | 36 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 248.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 053.00 | 7 098.00 | | 66 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 993.00 | -5 978.00 | | -59 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 035.00 | 27 630.00 | | 25 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 705.00 | 58 612.00 | | 74 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 666 290.00 | 13 488 698.00 | | 14 666 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 557 246.00 | 13 202 092.00 | | 14 557 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 044.00 | 286 607.00 | | 109 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 815.00 | | 1 371 400.00 | 1 037 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 376 943.00 | 126 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 376 943.00 | 1 032 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 674.00 | | 24 604.00 | 857 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 146.00 | | 1 346 796.00 | 157 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 976.00 | 105 088.00 | | 362 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 220.00 | 4 052.00 | | 9 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 756.00 | 101 036.00 | | 353 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 848.00 | 165 848.00 | | 165 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 667.00 | 126 667.00 | | 126 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 457.00 | 141 457.00 | | 141 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 373.00 | 36 373.00 | | 36 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
UP Prêts | 4 100.00 | 1 200.00 | 2 900.00 | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 828.00 | 20 328.00 | 102 500.00 | 122 828.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 702.00 | 1 000 702.00 | | 1 000 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 555.00 | 268 555.00 | | 268 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 812.00 | 821 812.00 | 120 000.00 | 941 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 188 291.00 | | | 2 188 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 909 183.00 | | | 1 909 183.00 |
VP Divers | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116 920.00 | 1 116 920.00 | | 1 116 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 127.00 | 58 127.00 | | 58 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 952.00 | 2 218 552.00 | 105 400.00 | 2 323 952.00 |
VW T.V.A. | 316 846.00 | 316 846.00 | | 316 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 526.00 | 1 922 526.00 | 120 000.00 | 2 042 526.00 |