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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 897.00 | 1 720.00 | 1 177.00 | 2 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 672.00 | 7 373.00 | 8 298.00 | 15 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 619.00 | 6 829.00 | 204 790.00 | 211 619.00 |
BZ Autres créances | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
CF Disponibilités | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 676.00 | 6 829.00 | 248 846.00 | 255 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 347.00 | 14 203.00 | 257 145.00 | 271 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 106 140.00 | 76 455.00 | | 106 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 848.00 | 29 685.00 | | 16 848.00 |
DL TOTAL (I) | 136 188.00 | 119 340.00 | | 136 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 1 224.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 567.00 | 15 529.00 | | 17 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 372.00 | 60 664.00 | | 36 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 894.00 | 42 156.00 | | 50 894.00 |
EA Autres dettes | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 957.00 | 119 574.00 | | 120 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 145.00 | 238 914.00 | | 257 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 957.00 | 119 574.00 | | 120 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 174.00 | | 418 174.00 | 418 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 174.00 | | 418 174.00 | 418 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 044.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | 2 490.00 | | 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 061.00 | 29 503.00 | | 29 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 204.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 215.00 | 204.00 | | 3 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 463.00 | -204.00 | | 9 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | 5 162.00 | | 2 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 309.00 | 680 739.00 | | 433 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 461.00 | 651 054.00 | | 416 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 848.00 | 29 685.00 | | 16 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 782.00 | 6 258.00 | | 3 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 650.00 | | 3 382.00 | 15 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 133.00 | 7 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 360.00 | 15 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 227.00 | 8 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 750.00 | | 3 027.00 | 7 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | 355.00 | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 226.00 | 1 453.00 | 305.00 | 6 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 226.00 | 1 453.00 | 305.00 | 6 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 480.00 | 2 044.00 | 1 695.00 | 6 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 480.00 | 2 044.00 | 1 695.00 | 6 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 480.00 | 2 044.00 | 1 695.00 | 6 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 044.00 | 1 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 372.00 | 36 372.00 | | 36 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 205 896.00 | | | 205 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
VB T. V. A. | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 327.00 | 243 327.00 | | 243 327.00 |
VW T.V.A. | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 957.00 | 120 957.00 | | 120 957.00 |