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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 472.00 | 21 298.00 | 22 173.00 | 43 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 222.00 | 21 298.00 | 27 923.00 | 49 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 486.00 | | 37 486.00 | 37 486.00 |
BZ Autres créances | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CF Disponibilités | 30 439.00 | | 30 439.00 | 30 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 387.00 | | 73 387.00 | 73 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 609.00 | 21 298.00 | 101 311.00 | 122 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
DL TOTAL (I) | 68 091.00 | | | 68 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 219.00 | | | 33 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 311.00 | | | 101 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 219.00 | | | 33 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 764.00 | 110.00 | 193 874.00 | 193 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 764.00 | 110.00 | 193 874.00 | 193 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 141.00 | |
GE Autres charges | | | 4 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 920.00 | | | 195 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 210.00 | | | 167 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 972.00 | | 5 250.00 | 43 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 972.00 | | 4 500.00 | 38 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 157.00 | 9 141.00 | | 12 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 157.00 | 9 141.00 | | 12 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 37 486.00 | 37 486.00 | | 37 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 304.00 | 26 364.00 | 5 940.00 | 32 304.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 882.00 | 39 132.00 | 750.00 | 39 882.00 |
VW T.V.A. | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | | | 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
ST Autres comptes | 108 736.00 | | | 108 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 990.00 | | | 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 973.00 | | | 38 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 031.00 | | | 126 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |