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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 669.00 | 28 284.00 | 18 385.00 | 46 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 248.00 | 169 715.00 | 119 533.00 | 289 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 049.00 | 197 999.00 | 155 050.00 | 353 049.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 45 376.00 | | 45 376.00 | 45 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 424.00 | | 148 424.00 | 148 424.00 |
BZ Autres créances | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CF Disponibilités | 454 222.00 | | 454 222.00 | 454 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 726.00 | | 666 726.00 | 666 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 775.00 | 197 999.00 | 821 775.00 | 1 019 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 453 336.00 | | | 453 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 208.00 | | | 86 208.00 |
DL TOTAL (I) | 583 544.00 | | | 583 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 616.00 | | | 98 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 688.00 | | | 69 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 895.00 | | | 52 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 232.00 | | | 238 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 775.00 | | | 821 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 429.00 | | | 165 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 508.00 | | 23 541.00 | 329 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 382.00 | | 23 534.00 | 312 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 6.00 | 1 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 688.00 | 69 688.00 | | 69 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 424.00 | 148 424.00 | | 148 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 616.00 | 40 341.00 | 58 275.00 | 98 616.00 |
VI Groupe et associés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 461.00 | | | 40 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 500.00 | 155 500.00 | 1 000.00 | 156 500.00 |
VW T.V.A. | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 704.00 | 165 429.00 | 58 275.00 | 223 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
ST Autres comptes | 95 722.00 | | | 95 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
YT Sous‐traitance | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 850.00 | | | 158 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 063.00 | | | 175 063.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 674.00 | | | 153 674.00 |