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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 675 075.00 | | 4 675 075.00 | 4 675 075.00 |
AP Constructions | 42 075 675.00 | 18 102 916.00 | 23 972 759.00 | 42 075 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 750 750.00 | 18 102 916.00 | 28 647 834.00 | 46 750 750.00 |
BT Marchandises | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BZ Autres créances | 40 277.00 | | 40 277.00 | 40 277.00 |
CF Disponibilités | 536 897.00 | | 536 897.00 | 536 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 079.00 | | 599 079.00 | 599 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 349 829.00 | 18 102 916.00 | 29 246 913.00 | 47 349 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 986 240.00 | 12 206 940.00 | | 10 986 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 281 735.00 | 1 281 735.00 | | 1 281 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220 694.00 | 1 220 694.00 | | 1 220 694.00 |
DG Autres réserves | 2 829 154.00 | 6 204 571.00 | | 2 829 154.00 |
DH Report à nouveau | 719 516.00 | | | 719 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 089.00 | 719 516.00 | | 691 089.00 |
DL TOTAL (I) | 17 728 429.00 | 21 633 456.00 | | 17 728 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 413 848.00 | 2 796 421.00 | | 10 413 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 480.00 | 6 913 607.00 | | 1 061 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 504.00 | 35 711.00 | | 41 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 652.00 | 26 227.00 | | 1 652.00 |
EA Autres dettes | | 10 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 518 484.00 | 9 782 617.00 | | 11 518 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 246 913.00 | 31 416 073.00 | | 29 246 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 061 480.00 | | | 1 061 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 386 162.00 | | 3 386 162.00 | 3 386 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 386 162.00 | | 3 386 162.00 | 3 386 162.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 386 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 683 027.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 010 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 660.00 | 323 646.00 | | 286 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 386 163.00 | 3 490 431.00 | | 3 386 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 695 073.00 | 2 770 915.00 | | 2 695 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 089.00 | 719 516.00 | | 691 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 750 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 750 750.00 | | | 46 750 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 419 889.00 | 1 683 027.00 | | 16 419 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 419 889.00 | 1 683 027.00 | | 16 419 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 127.00 | 7 792.00 | | 61 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 504.00 | 41 504.00 | | 41 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UX Autres créances clients | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VB T. V. A. | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 400 000.00 | 1 454 724.00 | 5 921 713.00 | 10 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 353.00 | | 1 000 353.00 | 1 000 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 400 000.00 | | | 10 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 787 992.00 | | | 2 787 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
VP Divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 782.00 | 45 782.00 | | 45 782.00 |
VW T.V.A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 518 484.00 | 1 519 520.00 | 6 922 066.00 | 11 518 484.00 |