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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 107.00 | | 151 107.00 | 151 107.00 |
AN Terrains | 18 128.00 | 10 602.00 | 7 527.00 | 18 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 688.00 | 60 300.00 | 10 388.00 | 70 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 269.00 | 18 606.00 | 28 663.00 | 47 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 096.00 | 89 508.00 | 211 588.00 | 301 096.00 |
BT Marchandises | 51 943.00 | 10 150.00 | 41 793.00 | 51 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 168.00 | | 40 168.00 | 40 168.00 |
BZ Autres créances | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CF Disponibilités | 148 210.00 | | 148 210.00 | 148 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 295.00 | 10 150.00 | 274 145.00 | 284 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 391.00 | 99 658.00 | 485 733.00 | 585 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 125 766.00 | 119 382.00 | | 125 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 068.00 | 22 484.00 | | 34 068.00 |
DL TOTAL (I) | 336 934.00 | 318 966.00 | | 336 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 564.00 | 42 514.00 | | 27 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 506.00 | 1 350.00 | | 16 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 994.00 | 44 992.00 | | 63 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 735.00 | 20 557.00 | | 40 735.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 799.00 | 109 423.00 | | 148 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 733.00 | 428 389.00 | | 485 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 280.00 | 9 816.00 | | 291 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 301 096.00 | | | 301 096.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 107.00 | | | 151 107.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 086.00 | | | 136 086.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 107.00 | | | 151 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 270.00 | 9 816.00 | | 126 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 399.00 | 10 109.00 | | 79 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 399.00 | 10 109.00 | | 79 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 400.00 | 10 150.00 | 14 400.00 | 14 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 400.00 | 10 150.00 | 14 400.00 | 14 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 400.00 | 10 150.00 | 14 400.00 | 14 400.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 150.00 | 14 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 994.00 | 63 994.00 | | 63 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UX Autres créances clients | 40 168.00 | 40 168.00 | | 40 168.00 |
VB T. V. A. | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 576.00 | 15 010.00 | 12 554.00 | 27 576.00 |
VI Groupe et associés | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
VP Divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 143.00 | 46 143.00 | | 46 143.00 |
VW T.V.A. | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 811.00 | 136 245.00 | 12 554.00 | 148 811.00 |