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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 355.00 | 473.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 341.00 | 20 004.00 | 13 337.00 | 33 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 242.00 | 45 438.00 | 5 804.00 | 51 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 838.00 | 66 797.00 | 20 041.00 | 86 838.00 |
BT Marchandises | 150 989.00 | 22 200.00 | 128 789.00 | 150 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 600.00 | | 124 600.00 | 124 600.00 |
BZ Autres créances | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
CF Disponibilités | 730 316.00 | | 730 316.00 | 730 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 636.00 | 22 200.00 | 1 004 436.00 | 1 026 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 474.00 | 88 997.00 | 1 024 477.00 | 1 113 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 412 952.00 | 303 801.00 | | 412 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 101.00 | 109 151.00 | | 179 101.00 |
DL TOTAL (I) | 651 453.00 | 472 352.00 | | 651 453.00 |
DP Provisions pour risques | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 450.00 | 91 849.00 | | 123 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 130.00 | 50 451.00 | | 77 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 097.00 | 48 559.00 | | 93 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 406.00 | 64 506.00 | | 61 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 082.00 | 267 365.00 | | 355 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 477.00 | 739 717.00 | | 1 024 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 450.00 | | | 123 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 241.00 | | 4 598.00 | 82 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 986.00 | | 4 598.00 | 79 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 765.00 | 10 033.00 | | 56 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | 460.00 | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 869.00 | 9 573.00 | | 55 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 942.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 950.00 | 4 250.00 | | 17 950.00 |
6T Sur comptes clients | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 814.00 | 4 250.00 | 8 864.00 | 26 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 814.00 | 22 192.00 | 8 864.00 | 26 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 292.00 | 8 864.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 097.00 | 93 097.00 | | 93 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 124 600.00 | 124 600.00 | | 124 600.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VI Groupe et associés | 123 450.00 | 123 450.00 | | 123 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 617.00 | 131 617.00 | | 131 617.00 |
VW T.V.A. | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 952.00 | 277 952.00 | | 277 952.00 |