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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837.00 | 697.00 | 139.00 | 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 955.00 | 1 997.00 | 2 958.00 | 4 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 429.00 | 2 694.00 | 7 735.00 | 10 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 062.00 | | 125 062.00 | 125 062.00 |
BZ Autres créances | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CF Disponibilités | 60 055.00 | | 60 055.00 | 60 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 099.00 | | 198 099.00 | 198 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 528.00 | 2 694.00 | 205 834.00 | 208 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 41 085.00 | 86 806.00 | | 41 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 838.00 | -45 721.00 | | -28 838.00 |
DL TOTAL (I) | 15 548.00 | 44 385.00 | | 15 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 743.00 | 15 000.00 | | 30 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 371.00 | 29 371.00 | | 29 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 405.00 | 44 402.00 | | 41 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 768.00 | 98 331.00 | | 88 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 287.00 | 187 103.00 | | 190 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 834.00 | 231 488.00 | | 205 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 014 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 014 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 703.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 434.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 773.00 | 66 904.00 | | 111 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 210.00 | 58 741.00 | | 112 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | 8 163.00 | | -437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 975.00 | 1 283 902.00 | | 1 130 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 813.00 | 1 329 624.00 | | 1 159 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 838.00 | -45 721.00 | | -28 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 893.00 | | 107 926.00 | 63 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 390.00 | 10 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 390.00 | 5 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 291.00 | | 107 890.00 | 59 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 602.00 | | 36.00 | 4 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 423.00 | 13 757.00 | 54 487.00 | 43 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 423.00 | 13 757.00 | 54 487.00 | 43 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 768.00 | 88 768.00 | | 88 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 371.00 | 29 371.00 | | 29 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 125 062.00 | 125 062.00 | | 125 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 743.00 | 4 664.00 | 11 079.00 | 15 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 444.00 | 138 044.00 | 2 400.00 | 140 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 287.00 | 179 208.00 | 11 079.00 | 190 287.00 |