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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 649 539.00 | | 1 649 539.00 | 1 649 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 539.00 | | 1 649 539.00 | 1 649 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
BT Marchandises | 240 268.00 | | 240 268.00 | 240 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
BZ Autres créances | 151 295.00 | | 151 295.00 | 151 295.00 |
CF Disponibilités | 695 849.00 | | 695 849.00 | 695 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 106.00 | | 1 116 106.00 | 1 116 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 645.00 | | 2 765 645.00 | 2 765 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 217.00 | 128 217.00 | | 128 217.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
DG Autres réserves | 594 305.00 | 522 208.00 | | 594 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 171.00 | 72 096.00 | | 42 171.00 |
DL TOTAL (I) | 777 924.00 | 735 752.00 | | 777 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 573.00 | 963 902.00 | | 788 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 037.00 | 352 448.00 | | 569 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 085.00 | 296 291.00 | | 337 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 593.00 | 392 465.00 | | 243 593.00 |
EA Autres dettes | 46 016.00 | 8 219.00 | | 46 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 418.00 | 2 541.00 | | 3 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 721.00 | 2 015 865.00 | | 1 987 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 645.00 | 2 751 617.00 | | 2 765 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 713.00 | 1 227 276.00 | | 1 375 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 993 296.00 | | 7 993 296.00 | 7 993 296.00 |
FD Production vendue biens | 1 075 510.00 | | 1 075 510.00 | 1 075 510.00 |
FG Production vendue services | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 089 983.00 | | 9 089 983.00 | 9 089 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 112 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 556 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 053 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 366.00 | 10 537.00 | | 21 366.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 144.00 | 89 468.00 | | 82 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 427.00 | 545.00 | | 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 900.00 | 11 928.00 | | 13 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 808.00 | | | 85 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 708.00 | 11 928.00 | | 99 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 113.00 | 534.00 | | 5 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 608.00 | 411.00 | | 85 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 721.00 | 945.00 | | 90 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 987.00 | 10 983.00 | | 8 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 154.00 | 31 251.00 | | 17 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 213 554.00 | 8 610 368.00 | | 9 213 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 171 382.00 | 8 538 272.00 | | 9 171 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 171.00 | 72 096.00 | | 42 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 995.00 | | 32 635.00 | 1 745 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 649 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 091.00 | 1 649 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 091.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 456.00 | | 32 635.00 | 96 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649 539.00 | | | 1 649 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 202.00 | 23 281.00 | 43 483.00 | 20 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 202.00 | 23 281.00 | 43 483.00 | 20 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 085.00 | 337 085.00 | | 337 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 975.00 | 113 975.00 | | 113 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 019.00 | 62 019.00 | | 62 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 016.00 | 46 016.00 | | 46 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
UX Autres créances clients | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 573.00 | 176 564.00 | 612 009.00 | 788 573.00 |
VI Groupe et associés | 569 037.00 | 569 037.00 | | 569 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 313.00 | | | 175 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 926.00 | 47 926.00 | | 47 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 826.00 | 126 826.00 | | 126 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 731.00 | 172 731.00 | | 172 731.00 |
VW T.V.A. | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 721.00 | 1 375 713.00 | 612 009.00 | 1 987 721.00 |