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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 965.00 | 1 829.00 | 6 136.00 | 7 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 431.00 | 94 469.00 | 43 962.00 | 138 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 577.00 | 97 214.00 | 53 362.00 | 150 577.00 |
BT Marchandises | 37 493.00 | 5 345.00 | 32 148.00 | 37 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 711.00 | 465.00 | 194 246.00 | 194 711.00 |
BZ Autres créances | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 170 802.00 | | 170 802.00 | 170 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 081.00 | 5 810.00 | 427 270.00 | 433 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 658.00 | 103 025.00 | 480 633.00 | 583 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 265 383.00 | 399 427.00 | | 265 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 524.00 | 65 956.00 | | 4 524.00 |
DL TOTAL (I) | 275 407.00 | 470 883.00 | | 275 407.00 |
DP Provisions pour risques | 10 723.00 | 11 920.00 | | 10 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 723.00 | 11 920.00 | | 10 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 479.00 | 41 573.00 | | 24 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 18 106.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 099.00 | 26 397.00 | | 95 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 405.00 | 58 086.00 | | 53 405.00 |
EA Autres dettes | 21 163.00 | 15 123.00 | | 21 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 502.00 | 159 286.00 | | 194 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 633.00 | 642 090.00 | | 480 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 353.00 | | | 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 775.00 | | 3 802.00 | 146 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 711.00 | | 2 602.00 | 144 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064.00 | | 1 200.00 | 2 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 711.00 | 22 504.00 | | 74 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 711.00 | 22 504.00 | | 74 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 920.00 | 10 724.00 | 11 920.00 | 11 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 068.00 | 1 278.00 | | 4 068.00 |
6T Sur comptes clients | 1 277.00 | | 812.00 | 1 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 345.00 | 1 278.00 | 812.00 | 5 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 265.00 | 12 002.00 | 12 732.00 | 17 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 002.00 | 12 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 099.00 | 95 099.00 | | 95 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 194 153.00 | 194 153.00 | | 194 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 462.00 | 13 982.00 | 10 480.00 | 24 462.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 034.00 | 211 034.00 | | 211 034.00 |
VW T.V.A. | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 502.00 | 184 023.00 | 10 480.00 | 194 502.00 |