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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 497.00 | 47 497.00 | | 47 497.00 |
AH Fonds commercial | 47 397.00 | | 47 397.00 | 47 397.00 |
AP Constructions | 167 118.00 | 151 681.00 | 15 438.00 | 167 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 537.00 | 651 539.00 | 47 998.00 | 699 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 980.00 | 453 377.00 | 28 603.00 | 481 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 248.00 | 1 304 095.00 | 143 154.00 | 1 447 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 373.00 | | 115 373.00 | 115 373.00 |
BN En cours de production de biens | 32 673.00 | | 32 673.00 | 32 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 455.00 | 15 305.00 | 98 150.00 | 113 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 882.00 | 10 652.00 | 518 230.00 | 528 882.00 |
BZ Autres créances | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
CF Disponibilités | 678 004.00 | | 678 004.00 | 678 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 441.00 | 25 957.00 | 1 495 485.00 | 1 521 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 690.00 | 1 330 051.00 | 1 638 638.00 | 2 968 690.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 640.00 | 1 630 820.00 | | 1 027 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 008.00 | 208 386.00 | | 206 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
DH Report à nouveau | | -652 577.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 406.00 | 47 019.00 | | 82 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 772.00 | 1 256 367.00 | | 1 338 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130 450.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 613.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 611.00 | 152 953.00 | | 155 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 558.00 | 203 009.00 | | 140 558.00 |
EA Autres dettes | 3 696.00 | 26 320.00 | | 3 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 866.00 | 513 346.00 | | 299 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 638.00 | 1 769 713.00 | | 1 638 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 611.00 | 155 611.00 | | 155 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 559.00 | 140 559.00 | | 140 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 836.00 | 575 117.00 | 3 719.00 | 578 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 866.00 | 299 866.00 | | 299 866.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |