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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 512.00 | 53 623.00 | 5 889.00 | 59 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 240.00 | 174 981.00 | 112 259.00 | 287 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 852.00 | 228 703.00 | 118 149.00 | 346 852.00 |
BT Marchandises | 36 478.00 | | 36 478.00 | 36 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 040.00 | 4 325.00 | 41 715.00 | 46 040.00 |
BZ Autres créances | 70 805.00 | | 70 805.00 | 70 805.00 |
CF Disponibilités | 672 233.00 | | 672 233.00 | 672 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 553.00 | 4 325.00 | 824 228.00 | 828 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 405.00 | 233 028.00 | 942 377.00 | 1 175 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 548 808.00 | | | 548 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 347.00 | | | 128 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
DL TOTAL (I) | 686 014.00 | | | 686 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 760.00 | | | 58 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 065.00 | | | 135 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 363.00 | | | 256 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 377.00 | | | 942 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 863.00 | | | 218 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 203.00 | | 16 648.00 | 330 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 104.00 | | 16 648.00 | 330 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 006.00 | 31 697.00 | | 197 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 907.00 | 31 697.00 | | 196 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 897.00 | 1 428.00 | | 2 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 897.00 | 1 428.00 | | 2 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 897.00 | 1 428.00 | | 2 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 760.00 | 58 760.00 | | 58 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 367.00 | 75 367.00 | | 75 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VB T. V. A. | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 500.00 | 25 000.00 | 37 500.00 | 62 500.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 079.00 | 117 079.00 | | 117 079.00 |
VW T.V.A. | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 363.00 | 218 863.00 | 37 500.00 | 256 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
ST Autres comptes | 74 671.00 | | | 74 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 561.00 | | | 47 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 676.00 | | | 467 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 449 682.00 | | | 449 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 022.00 | | | 130 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |