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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 697.00 | 2 023.00 | 9 674.00 | 11 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 787.00 | 2 023.00 | 9 764.00 | 11 787.00 |
BT Marchandises | 306 916.00 | | 306 916.00 | 306 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
BZ Autres créances | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 192 530.00 | | 192 530.00 | 192 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 031.00 | 3 309.00 | 516 722.00 | 520 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 818.00 | 5 332.00 | 526 486.00 | 531 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 451.00 | -71 422.00 | | -104 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 876.00 | -33 029.00 | | 111 876.00 |
DL TOTAL (I) | 29 424.00 | -82 451.00 | | 29 424.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 640 703.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 487.00 | 435 530.00 | | 469 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 490.00 | 7 428.00 | | 5 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 062.00 | 1 083 660.00 | | 477 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 486.00 | 1 021 209.00 | | 526 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 575.00 | 1 083 660.00 | | 7 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 640 703.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 187.00 | | 9 600.00 | 2 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 097.00 | | 9 600.00 | 2 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529.00 | 494.00 | | 1 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529.00 | 494.00 | | 1 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VB T. V. A. | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VI Groupe et associés | 469 487.00 | | | 469 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
VW T.V.A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 062.00 | 7 575.00 | | 477 062.00 |