| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 75 580.00 | | 75 580.00 | 75 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 991.00 | 22 088.00 | 18 903.00 | 40 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 156.00 | 39 571.00 | 94 585.00 | 134 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BT Marchandises | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 006.00 | 4 401.00 | 38 605.00 | 43 006.00 |
BZ Autres créances | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CF Disponibilités | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 523.00 | 4 401.00 | 69 122.00 | 73 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 679.00 | 43 971.00 | 163 707.00 | 207 679.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | | | 540.00 |
DH Report à nouveau | 47 529.00 | | | 47 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 058.00 | | | -8 058.00 |
DL TOTAL (I) | 50 011.00 | | | 50 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 878.00 | | | 58 878.00 |
EA Autres dettes | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 696.00 | | | 113 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 707.00 | | | 163 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 696.00 | | | 113 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
FD Production vendue biens | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
FG Production vendue services | 258 329.00 | | 258 329.00 | 258 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 021.00 | | 260 020.00 | 260 021.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 686.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 763.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | | | -268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 135.00 | | | 260 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 193.00 | | | 268 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 058.00 | | | -8 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 126.00 | | | 129 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 028.00 | | | 77 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 996.00 | | | 51 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 715.00 | 3 686.00 | | 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715.00 | 3 686.00 | | 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715.00 | 3 686.00 | | 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
UX Autres créances clients | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VB T. V. A. | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VI Groupe et associés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 995.00 | 50 893.00 | 102.00 | 50 995.00 |
VW T.V.A. | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 696.00 | 113 696.00 | | 113 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
ST Autres comptes | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
YT Sous‐traitance | 24.00 | | | 24.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75.00 | | | 75.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 244.00 | | | 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 530.00 | | | 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 698.00 | | | 51 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 527.00 | | | 57 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |