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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 163.00 | 1 328.00 | 835.00 | 2 163.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 621.00 | 6 483.00 | 6 137.00 | 12 621.00 |
040 Immobilisations financières | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 882.00 | 7 811.00 | 9 071.00 | 16 882.00 |
060 Stock marchandises | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
072 Créances – Autres | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
084 Disponibilités | 49 802.00 | | 49 802.00 | 49 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 108.00 | | 71 108.00 | 71 108.00 |
110 Total général Actif | 87 990.00 | 7 811.00 | 80 179.00 | 87 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 637.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 212.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 484.00 | | | 134 484.00 |
230 Autres produits | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 159.00 | | | 153 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 592.00 | | | -1 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 959.00 | | | -2 959.00 |
242 Autres charges externes. | 30 344.00 | | | 30 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 456.00 | | | 70 456.00 |
252 Charges sociales | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 732.00 | | | 732.00 |
262 Autres charges | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 481.00 | | | 139 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
294 Charges financières | 110.00 | | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 192.00 | | | 12 192.00 |