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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 563.00 | 6 289.00 | 273.00 | 6 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 347.00 | 1 968.00 | 379.00 | 2 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 081.00 | 8 258.00 | 823.00 | 9 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 254.00 | | 149 254.00 | 149 254.00 |
BZ Autres créances | 133 835.00 | | 133 835.00 | 133 835.00 |
CF Disponibilités | 62 618.00 | | 62 618.00 | 62 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 851.00 | | 385 851.00 | 385 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 933.00 | 8 258.00 | 386 674.00 | 394 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 61 421.00 | | | 61 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
DL TOTAL (I) | 79 613.00 | | | 79 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 671.00 | | | 37 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 622.00 | | | 70 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 006.00 | | | 92 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 394.00 | | | 69 394.00 |
EA Autres dettes | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 061.00 | | | 307 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 674.00 | | | 386 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 767.00 | | | 198 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 138.00 | 18 030.00 | 398 168.00 | 380 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 138.00 | 18 030.00 | 398 168.00 | 380 138.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 741.00 | | | 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 171.00 | | | 378 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 079.00 | | | 361 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149.00 | 9 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 485.00 | 922.00 | 149.00 | 7 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 336.00 | 922.00 | | 7 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 006.00 | 92 006.00 | | 92 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 926.00 | 30 926.00 | | 30 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 130 985.00 | 130 985.00 | | 130 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VB T. V. A. | 50 543.00 | 50 543.00 | | 50 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 671.00 | | 1 325.00 | 37 671.00 |
VI Groupe et associés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 291.00 | 83 291.00 | | 83 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 403.00 | 284 233.00 | 170.00 | 284 403.00 |
VW T.V.A. | 47 570.00 | 47 570.00 | | 47 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 439.00 | 198 767.00 | 1 325.00 | 236 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
ST Autres comptes | 39 817.00 | | | 39 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
YT Sous‐traitance | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 647.00 | | | 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 903.00 | | | 33 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 738.00 | | | 45 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 927.00 | | | 58 927.00 |