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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 562 395.00 | 1 005 120.00 | 557 275.00 | 1 562 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 850.00 | 111 995.00 | 856.00 | 112 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 245.00 | 1 117 114.00 | 558 131.00 | 1 675 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 181.00 | 5 116.00 | 2 065.00 | 7 181.00 |
BZ Autres créances | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
CF Disponibilités | 74 825.00 | | 74 825.00 | 74 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 368.00 | 5 116.00 | 89 252.00 | 94 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 613.00 | 1 122 230.00 | 647 383.00 | 1 769 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 811.00 | | | 98 811.00 |
DH Report à nouveau | | -23 498.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 996.00 | 1 122 308.00 | | 115 996.00 |
DL TOTAL (I) | 225 807.00 | 1 109 811.00 | | 225 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 275.00 | 374 754.00 | | 243 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 983.00 | 278 983.00 | | 28 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 333.00 | 58 466.00 | | 16 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 574.00 | 315 937.00 | | 126 574.00 |
EA Autres dettes | 6 411.00 | 6 106.00 | | 6 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 576.00 | 1 034 246.00 | | 421 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 383.00 | 2 144 057.00 | | 647 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 637.00 | 791 001.00 | | 310 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 312 913.00 | | 312 913.00 | 312 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 913.00 | | 312 913.00 | 312 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 116.00 | |
GE Autres charges | | | 3 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 846.00 | | | 27 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 846.00 | 1 400 000.00 | | 27 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 163 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 163 503.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 314.00 | 1 236 497.00 | | 27 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 858.00 | 355 726.00 | | 35 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 398.00 | 4 383 773.00 | | 361 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 401.00 | 3 261 465.00 | | 245 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 996.00 | 1 122 308.00 | | 115 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 245.00 | | | 1 675 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 675 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 675 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 245.00 | | | 1 675 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 451.00 | 60 664.00 | | 1 056 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 451.00 | 60 664.00 | | 1 056 451.00 |