| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 413.00 | 34 453.00 | 10 960.00 | 45 413.00 |
BT Marchandises | 71 952.00 | | 71 952.00 | 71 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 999.00 | | 96 999.00 | 96 999.00 |
BZ Autres créances | 28 292.00 | | 28 292.00 | 28 292.00 |
CF Disponibilités | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 682.00 | | 204 682.00 | 204 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 096.00 | 34 453.00 | 215 642.00 | 250 096.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 694.00 | | | 109 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446.00 | | | 446.00 |
DL TOTAL (I) | 121 141.00 | | | 121 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 630.00 | | | 54 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 501.00 | | | 94 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 642.00 | | | 215 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 501.00 | | | 94 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 804.00 | | 74 804.00 | 74 804.00 |
FG Production vendue services | 45 322.00 | | 45 322.00 | 45 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 126.00 | | 120 126.00 | 120 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 738.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | | | -574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79.00 | | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 082.00 | | | 126 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 635.00 | | | 125 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446.00 | | | 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 413.00 | | | 45 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
6T Sur comptes clients | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 738.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UX Autres créances clients | 96 999.00 | 96 999.00 | | 96 999.00 |
VB T. V. A. | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VC Groupe et associés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 54 630.00 | 54 630.00 | | 54 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VP Divers | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 291.00 | 125 291.00 | | 125 291.00 |
VW T.V.A. | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 501.00 | 94 501.00 | | 94 501.00 |