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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 6 500.00 | 3 500.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 038.00 | 338 002.00 | 183 036.00 | 521 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 976.00 | 369 101.00 | 204 876.00 | 573 976.00 |
BT Marchandises | 45 366.00 | | 45 366.00 | 45 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 626.00 | 4 653.00 | 872 973.00 | 877 626.00 |
BZ Autres créances | 88 878.00 | | 88 878.00 | 88 878.00 |
CF Disponibilités | 841 635.00 | | 841 635.00 | 841 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 191.00 | 4 653.00 | 1 854 539.00 | 1 859 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 168.00 | 373 753.00 | 2 059 414.00 | 2 433 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 852 576.00 | | | 852 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 283.00 | | | 170 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 859.00 | | | 1 033 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 658.00 | | | 835 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 436.00 | | | 132 436.00 |
EA Autres dettes | 56 687.00 | | | 56 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 555.00 | | | 1 025 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 414.00 | | | 2 059 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 555.00 | | | 1 025 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 259 896.00 | | 5 259 896.00 | 5 259 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 259 896.00 | | 5 259 896.00 | 5 259 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 265 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 544 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 653.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 056 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 234.00 | | | 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 081.00 | | | 59 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 299 972.00 | | | 5 299 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 129 689.00 | | | 5 129 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 283.00 | | | 170 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 388.00 | | 169 948.00 | 398 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 573 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 563 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 688.00 | | 169 948.00 | 387 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 745.00 | 54 356.00 | 12 000.00 | 326 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 245.00 | 53 356.00 | 12 000.00 | 321 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 653.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 653.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 653.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 658.00 | 835 658.00 | | 835 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 770.00 | 60 770.00 | | 60 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 687.00 | 56 687.00 | | 56 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 872 631.00 | 872 631.00 | | 872 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
VB T. V. A. | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
VI Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 890.00 | 967 196.00 | 5 694.00 | 972 890.00 |
VW T.V.A. | 42 983.00 | 42 983.00 | | 42 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 555.00 | 1 025 555.00 | | 1 025 555.00 |