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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 16 293.00 | 2 707.00 | 19 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 552.00 | 43 102.00 | 11 450.00 | 54 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 124.00 | 59 395.00 | 173 729.00 | 233 124.00 |
BT Marchandises | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CF Disponibilités | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 198.00 | | 53 198.00 | 53 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 322.00 | 59 395.00 | 226 927.00 | 286 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 186.00 | 25 857.00 | | 1 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 912.00 | 5 329.00 | | 30 912.00 |
DL TOTAL (I) | 73 098.00 | 42 186.00 | | 73 098.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 35 075.00 | 69 201.00 | | 35 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 228.00 | 30 562.00 | | 21 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 921.00 | 84 375.00 | | 17 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 829.00 | 265 972.00 | | 153 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 927.00 | 311 158.00 | | 226 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 863.00 | | 420 863.00 | 420 863.00 |
FG Production vendue services | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 787.00 | | 422 787.00 | 422 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 346.00 | |
GE Autres charges | | | 22 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -970.00 | -6 430.00 | | -970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 891.00 | 437 542.00 | | 488 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 979.00 | 432 213.00 | | 457 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 912.00 | 5 329.00 | | 30 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 124.00 | | | 251 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 9 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 233 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 552.00 | | | 54 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 572.00 | | | 27 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 049.00 | 9 346.00 | | 50 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 579.00 | 2 714.00 | | 13 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 470.00 | 6 632.00 | | 36 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 228.00 | 1 228.00 | 20 000.00 | 21 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
VB T. V. A. | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
VI Groupe et associés | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VP Divers | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 946.00 | 7 374.00 | 9 572.00 | 16 946.00 |
VW T.V.A. | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 829.00 | 133 829.00 | 20 000.00 | 153 829.00 |