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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 673 607.00 | | 673 607.00 | 673 607.00 |
AP Constructions | 7 139 994.00 | 1 468 301.00 | 5 671 693.00 | 7 139 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 815.00 | | 147 815.00 | 147 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 522.00 | | 31 522.00 | 31 522.00 |
BF Prêts | 1 559 159.00 | | 1 559 159.00 | 1 559 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 478.00 | | 31 478.00 | 31 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 466 415.00 | 1 468 301.00 | 13 998 114.00 | 15 466 415.00 |
BN En cours de production de biens | 227 515.00 | | 227 515.00 | 227 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 046.00 | 64 515.00 | 1 389 531.00 | 1 454 046.00 |
BZ Autres créances | 1 409 445.00 | | 1 409 445.00 | 1 409 445.00 |
CF Disponibilités | 235 485.00 | | 235 485.00 | 235 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 329 395.00 | 64 515.00 | 3 264 879.00 | 3 329 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 795 810.00 | 1 532 816.00 | 17 262 993.00 | 18 795 810.00 |
CU Autres participations | 5 882 841.00 | | 5 882 841.00 | 5 882 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 764.00 | 10 171.00 | | 10 764.00 |
DG Autres réserves | 26 964.00 | 15 713.00 | | 26 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 388.00 | 11 843.00 | | -10 388.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 340.00 | 2 037 728.00 | | 2 027 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 360 193.00 | 2 544 227.00 | | 2 360 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 943.00 | 433 397.00 | | 509 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 194.00 | 307 468.00 | | 246 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 907 135.00 | 7 001 035.00 | | 6 907 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 840.00 | 279 739.00 | | 389 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
EA Autres dettes | 4 806 349.00 | 2 964 201.00 | | 4 806 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 235 654.00 | 13 546 067.00 | | 15 235 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 262 993.00 | 15 583 794.00 | | 17 262 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 691 602.00 | 11 237 393.00 | | 12 691 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 817.00 | | | 48 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 593 534.00 | | 2 045 344.00 | 13 593 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 172 462.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 462.00 | 7 505 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 463.00 | 15 466 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 961 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 931 167.00 | | 30 250.00 | 7 931 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 662 367.00 | | 2 015 094.00 | 5 662 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 446.00 | 418 855.00 | | 1 049 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 446.00 | 418 855.00 | | 1 049 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496 355.00 | | 496 355.00 | 496 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 907 135.00 | 6 907 135.00 | | 6 907 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 900.00 | 117 900.00 | | 117 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 806 349.00 | 4 806 349.00 | | 4 806 349.00 |
UP Prêts | 1 559 159.00 | 156 044.00 | 1 403 115.00 | 1 559 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 478.00 | 31 478.00 | | 31 478.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 955.00 | 1 338 955.00 | | 1 338 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 091.00 | 115 091.00 | | 115 091.00 |
VB T. V. A. | 1 118 905.00 | 1 118 905.00 | | 1 118 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 054.00 | 77 054.00 | | 77 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 283 140.00 | 235 442.00 | 1 025 785.00 | 2 283 140.00 |
VI Groupe et associés | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 056.00 | | | 251 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 073.00 | 67 073.00 | | 67 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 203.00 | 271 203.00 | | 271 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 457 031.00 | 3 053 916.00 | 1 403 115.00 | 4 457 031.00 |
VW T.V.A. | 204 792.00 | 204 792.00 | | 204 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 989 460.00 | 12 445 408.00 | 1 522 140.00 | 14 989 460.00 |