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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 404.00 | 529.00 | 4 874.00 | 5 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 174.00 | 11 670.00 | 1 503.00 | 13 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 535.00 | 38 897.00 | 38 638.00 | 77 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 114.00 | 51 097.00 | 45 017.00 | 96 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 876.00 | 2 738.00 | 124 138.00 | 126 876.00 |
BZ Autres créances | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 92 420.00 | | 92 420.00 | 92 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 561.00 | 2 738.00 | 234 823.00 | 237 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 676.00 | 53 835.00 | 279 840.00 | 333 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 074.00 | | | 193 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
DL TOTAL (I) | 207 318.00 | | | 207 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 597.00 | | | 54 597.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 521.00 | | | 72 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 840.00 | | | 279 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 521.00 | | | 72 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 855.00 | | 20 259.00 | 75 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 855.00 | | 20 259.00 | 75 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 840.00 | 8 256.00 | | 42 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 840.00 | 8 256.00 | | 42 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 123 590.00 | 123 590.00 | | 123 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 812.00 | 134 526.00 | 3 285.00 | 137 812.00 |
VW T.V.A. | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 521.00 | 72 521.00 | | 72 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
ST Autres comptes | 67 593.00 | | | 67 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
YT Sous‐traitance | 67 647.00 | | | 67 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 233.00 | | | 67 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 360.00 | | | 174 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |