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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 214.00 | 28 592.00 | 4 622.00 | 33 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 273.00 | 31 061.00 | 26 212.00 | 57 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
BZ Autres créances | 26 530.00 | | 26 530.00 | 26 530.00 |
CF Disponibilités | 67 813.00 | | 67 813.00 | 67 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 415.00 | | 134 415.00 | 134 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 688.00 | 31 061.00 | 160 627.00 | 191 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 31 280.00 | 44 544.00 | | 31 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 479.00 | -9 264.00 | | 1 479.00 |
DL TOTAL (I) | 78 959.00 | 81 480.00 | | 78 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 14 397.00 | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 486.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 938.00 | 15 371.00 | | 27 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 253.00 | 44 804.00 | | 40 253.00 |
EA Autres dettes | 10 977.00 | 3 423.00 | | 10 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 668.00 | 78 481.00 | | 81 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 627.00 | 159 960.00 | | 160 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 494.00 | | 60 494.00 | 60 494.00 |
FG Production vendue services | 393 630.00 | | 393 630.00 | 393 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 123.00 | | 454 123.00 | 454 123.00 |
FM Production stockée | | | -23 655.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 547.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 1 924.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 2 684.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | 1 220.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 1 220.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | 1 464.00 | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 138.00 | -1 467.00 | | -2 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 727.00 | 435 046.00 | | 436 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 248.00 | 444 311.00 | | 435 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 479.00 | -9 264.00 | | 1 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 844.00 | | 18 149.00 | 39 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 57 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 33 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 734.00 | | 1 200.00 | 32 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 641.00 | | 16 949.00 | 4 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 014.00 | 5 547.00 | 500.00 | 26 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 546.00 | 5 547.00 | 500.00 | 23 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VC Groupe et associés | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 745.00 | 52 155.00 | 4 590.00 | 56 745.00 |
VW T.V.A. | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 668.00 | 81 668.00 | | 81 668.00 |