| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 928.00 | 33 110.00 | 6 819.00 | 39 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 488.00 | 73 670.00 | 6 819.00 | 80 488.00 |
060 Stock marchandises | 77 708.00 | | 77 708.00 | 77 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
072 Créances – Autres | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
084 Disponibilités | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 962.00 | | 96 962.00 | 96 962.00 |
110 Total général Actif | 177 450.00 | 73 670.00 | 103 780.00 | 177 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 802.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 396 578.00 | 341 957.00 | | 396 578.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 160.00 | 2 873.00 | | 2 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 2.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 762.00 | 346 832.00 | | 399 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 307 383.00 | 255 423.00 | | 307 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 222.00 | -9 490.00 | | -16 222.00 |
242 Autres charges externes. | 49 810.00 | 47 920.00 | | 49 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 507.00 | 3 376.00 | | 3 507.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 364.00 | | | 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 023.00 | 7 834.00 | | 10 023.00 |
252 Charges sociales | 3 333.00 | 3 249.00 | | 3 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 356.00 | 4 266.00 | | 4 356.00 |
262 Autres charges | 10 210.00 | 10 323.00 | | 10 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 399.00 | 322 902.00 | | 372 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 363.00 | 23 931.00 | | 27 363.00 |
290 Produits exceptionnels | | 884.00 | | |
294 Charges financières | 34.00 | 156.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 467.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -468.00 | -528.00 | | -468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 797.00 | 23 721.00 | | 27 797.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 687.00 | | | 78 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 233.00 | | | 79 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 843.00 | | | 68 843.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |