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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 112.00 | 1 868.00 | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 041.00 | 104 528.00 | 74 514.00 | 179 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 280.00 | | 46 280.00 | 46 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 551.00 | 105 889.00 | 128 662.00 | 234 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 248.00 | 132 314.00 | 1 091 934.00 | 1 224 248.00 |
BZ Autres créances | 241 601.00 | | 241 601.00 | 241 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 248 884.00 | | 1 248 884.00 | 1 248 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 416.00 | | 125 416.00 | 125 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 092.00 | 132 314.00 | 2 711 778.00 | 2 844 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 643.00 | 238 203.00 | 2 840 440.00 | 3 078 643.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 403 809.00 | 947 670.00 | | 403 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 500.00 | 156 139.00 | | 557 500.00 |
DL TOTAL (I) | 973 309.00 | 1 115 809.00 | | 973 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 463.00 | 561 299.00 | | 662 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 869.00 | 619 476.00 | | 1 196 869.00 |
EA Autres dettes | 7 780.00 | 13 994.00 | | 7 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 131.00 | 1 194 770.00 | | 1 867 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 440.00 | 2 310 579.00 | | 2 840 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 770.00 | 1 352 352.00 | | 1 194 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 946.00 | | 25 088.00 | 248 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 483.00 | 234 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 324.00 | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 159.00 | 180 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 324.00 | | 1 980.00 | 38 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 385.00 | | 19 065.00 | 162 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 237.00 | | 4 043.00 | 48 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 262.00 | 27 110.00 | 39 483.00 | 118 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 324.00 | 112.00 | 38 324.00 | 38 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 938.00 | 26 998.00 | 1 159.00 | 79 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 076.00 | 103 894.00 | 35 656.00 | 64 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 076.00 | 103 894.00 | 35 656.00 | 64 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 076.00 | 103 894.00 | 35 656.00 | 64 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 894.00 | 35 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 463.00 | 662 463.00 | | 662 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 776.00 | 333 776.00 | | 333 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 183.00 | 298 183.00 | | 298 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 180.00 | 171 180.00 | | 171 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 280.00 | | 46 280.00 | 46 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 248.00 | 1 224 248.00 | | 1 224 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
VB T. V. A. | 201 058.00 | 201 058.00 | | 201 058.00 |
VC Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 812.00 | 45 812.00 | | 45 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VP Divers | 37 736.00 | 37 736.00 | | 37 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 314.00 | 58 314.00 | | 58 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 416.00 | 125 416.00 | | 125 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 545.00 | 1 591 265.00 | 46 280.00 | 1 637 545.00 |
VW T.V.A. | 335 416.00 | 335 416.00 | | 335 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 131.00 | 1 867 131.00 | | 1 867 131.00 |