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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 726 265.00 | | 202 726 265.00 | 202 726 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 207 341 538.00 | | 207 341 538.00 | 207 341 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 100 250.00 | | 6 100 250.00 | 6 100 250.00 |
BZ Autres créances | 2 635 887.00 | | 2 635 887.00 | 2 635 887.00 |
CF Disponibilités | 8 693 634.00 | | 8 693 634.00 | 8 693 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 967.00 | | 31 967.00 | 31 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 461 738.00 | | 17 461 738.00 | 17 461 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 851 106.00 | | 225 851 106.00 | 225 851 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 620 112.00 | | | 2 620 112.00 |
CU Autres participations | 4 615 274.00 | | 4 615 274.00 | 4 615 274.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 047 830.00 | | 1 047 830.00 | 1 047 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 7 354 188.00 | 2 395 800.00 | | 7 354 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 842 548.00 | 4 958 388.00 | | 3 842 548.00 |
DL TOTAL (I) | 11 237 435.00 | 7 394 888.00 | | 11 237 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 534 783.00 | 212 693 578.00 | | 192 534 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 581 083.00 | 30 909 721.00 | | 16 581 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 555 929.00 | 4 434 184.00 | | 4 555 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 875.00 | 218 976.00 | | 941 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 613 671.00 | 248 256 458.00 | | 214 613 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 851 106.00 | 255 651 346.00 | | 225 851 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 617 284.00 | 27 519 481.00 | | 27 617 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 581 083.00 | | | 16 581 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 882.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -702 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 239 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 239 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 645 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 645 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 594 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 891 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 517.00 | | | 37 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 517.00 | | | 37 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 517.00 | | | 37 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -913 289.00 | -1 733 897.00 | | -913 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 277 496.00 | 8 333 702.00 | | 7 277 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 434 948.00 | 3 375 314.00 | | 3 434 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 842 548.00 | 4 958 388.00 | | 3 842 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 095 514.00 | | | 231 095 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 753 976.00 | 207 341 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 753 976.00 | 207 341 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 095 514.00 | | | 231 095 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 581 083.00 | 6 542 258.00 | 4 381 667.00 | 16 581 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 555 929.00 | 4 555 929.00 | | 4 555 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 941 875.00 | 941 875.00 | | 941 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -5 361 305.00 | | |
UL Créances rattachées à des participations | 202 726 265.00 | | 202 726 265.00 | 202 726 265.00 |
UX Autres créances clients | 6 100 250.00 | 6 100 250.00 | | 6 100 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 534 783.00 | 20 938 526.00 | 74 896 974.00 | 192 534 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50.00 | | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 490 846.00 | | | 29 490 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 635 887.00 | 15 775.00 | 2 620 112.00 | 2 635 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 494 368.00 | 6 147 992.00 | 205 346 376.00 | 211 494 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 613 671.00 | 27 617 284.00 | 79 278 640.00 | 214 613 671.00 |