| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 007.00 | 106 709.00 | 53 297.00 | 160 007.00 |
AN Terrains | 292 283.00 | | 292 283.00 | 292 283.00 |
AP Constructions | 380 473.00 | 96 444.00 | 284 029.00 | 380 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 944.00 | 371 663.00 | 344 281.00 | 715 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 910.00 | 575 599.00 | 986 310.00 | 1 561 910.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 650.00 | | 84 650.00 | 84 650.00 |
BZ Autres créances | 244 597.00 | | 244 597.00 | 244 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 870 106.00 | | 870 106.00 | 870 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 199 854.00 | | 1 199 854.00 | 1 199 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 765.00 | 575 599.00 | 2 186 165.00 | 2 761 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
DG Autres réserves | 541 804.00 | 511 522.00 | | 541 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 739.00 | 26 044.00 | | 117 739.00 |
DL TOTAL (I) | 997 794.00 | 875 817.00 | | 997 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 677.00 | 1 578 172.00 | | 1 060 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 2 791.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 624.00 | 2 128 588.00 | | 71 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 327.00 | 373 990.00 | | 54 327.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 4 941.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 371.00 | 4 088 485.00 | | 1 188 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 165.00 | 4 964 303.00 | | 2 186 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 553.00 | 4 088 485.00 | | 453 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 296 776.00 | | 1 296 776.00 | 1 296 776.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 357 517.00 | | 357 517.00 | 357 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 294.00 | | 1 654 294.00 | 1 654 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 422.00 | |
GE Autres charges | | | 2 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 135.00 | 2.00 | | 32 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 721.00 | 907 840.00 | | 275 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 857.00 | 907 842.00 | | 307 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 381.00 | 320.00 | | 13 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 834.00 | 900 596.00 | | 207 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 216.00 | 900 916.00 | | 221 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 640.00 | 6 925.00 | | 86 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 603.00 | 86 574.00 | | 79 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 004.00 | 8 974 872.00 | | 1 994 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 265.00 | 8 948 827.00 | | 1 876 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 739.00 | 26 044.00 | | 117 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 041.00 | | 213 127.00 | 1 788 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 258.00 | 1 561 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 600.00 | 160 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436 658.00 | 1 399 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 607.00 | | | 162 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 392.00 | | 246 568.00 | 1 589 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 042.00 | | -33 441.00 | 36 042.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 601.00 | 189 422.00 | 233 423.00 | 619 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 637.00 | 10 673.00 | 2 600.00 | 98 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 964.00 | 178 749.00 | 230 823.00 | 520 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 625.00 | 71 625.00 | | 71 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UX Autres créances clients | 84 651.00 | 84 651.00 | | 84 651.00 |
VB T. V. A. | 32 665.00 | 32 665.00 | | 32 665.00 |
VC Groupe et associés | 155 442.00 | 155 442.00 | | 155 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 754.00 | 308 936.00 | 732 952.00 | 1 043 754.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 204.00 | | | 139 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 758.00 | | | 507 758.00 |
VP Divers | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 096.00 | 51 096.00 | | 51 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 849.00 | 331 849.00 | | 331 849.00 |
VW T.V.A. | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 371.00 | 453 553.00 | 732 952.00 | 1 188 371.00 |