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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 587.00 | 84 112.00 | 66 475.00 | 150 587.00 |
040 Immobilisations financières | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 940.00 | 84 872.00 | 99 068.00 | 183 940.00 |
060 Stock marchandises | 200 468.00 | | 200 468.00 | 200 468.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
072 Créances – Autres | 45 534.00 | | 45 534.00 | 45 534.00 |
084 Disponibilités | 140 639.00 | | 140 639.00 | 140 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 406 547.00 | | 406 547.00 | 406 547.00 |
110 Total général Actif | 590 487.00 | 84 872.00 | 505 615.00 | 590 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 832.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 237 601.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 407 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 181 302.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 265.00 | | | 180 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |