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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 890.00 | 34 661.00 | 28 228.00 | 62 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 910.00 | 34 661.00 | 28 248.00 | 62 910.00 |
BZ Autres créances | 32 399.00 | | 32 399.00 | 32 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 103.00 | | 150 103.00 | 150 103.00 |
CF Disponibilités | 86 917.00 | | 86 917.00 | 86 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 420.00 | | 269 420.00 | 269 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 330.00 | 34 661.00 | 297 669.00 | 332 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 53 099.00 | | | 53 099.00 |
DH Report à nouveau | 64 074.00 | | | 64 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 934.00 | | | 73 934.00 |
DL TOTAL (I) | 224 108.00 | | | 224 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 560.00 | | | 73 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 669.00 | | | 297 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 224.00 | | | 66 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 482.00 | | 156 482.00 | 156 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 482.00 | | 156 482.00 | 156 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 001.00 | |
GE Autres charges | | | 4 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 699.00 | | | 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 859.00 | | | 203 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 739.00 | | | 211 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 633.00 | | | 128 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 201.00 | | | 129 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 538.00 | | | 82 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 452.00 | | | 422 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 518.00 | | | 348 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 934.00 | | | 73 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 157.00 | | 62 890.00 | 231 157.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 550.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 137.00 | 62 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 587.00 | 62 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 587.00 | | 62 890.00 | 145 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 024.00 | 8 001.00 | 73 365.00 | 100 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 024.00 | 8 001.00 | 73 365.00 | 100 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VB T. V. A. | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 403.00 | 13 066.00 | 7 336.00 | 20 403.00 |
VI Groupe et associés | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 419.00 | 32 399.00 | 20.00 | 32 419.00 |
VW T.V.A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 560.00 | 66 224.00 | 7 336.00 | 73 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
ST Autres comptes | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 717.00 | | | 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 523.00 | | | 33 523.00 |