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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
AH Fonds commercial | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 352.00 | 70 707.00 | 32 645.00 | 103 352.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 819 414.00 | 81 769.00 | 737 645.00 | 819 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 089.00 | 18 555.00 | 365 533.00 | 384 089.00 |
BZ Autres créances | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CF Disponibilités | 437 888.00 | | 437 888.00 | 437 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 022.00 | 18 555.00 | 811 467.00 | 830 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 437.00 | 100 325.00 | 1 549 112.00 | 1 649 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 214 765.00 | 193 351.00 | | 214 765.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 751.00 | 39 027.00 | | 49 751.00 |
DL TOTAL (I) | 715 540.00 | 683 402.00 | | 715 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 687.00 | 428 048.00 | | 373 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 21 781.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 299.00 | 18 364.00 | | 17 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 874.00 | 117 765.00 | | 141 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
EA Autres dettes | 281 886.00 | 142 840.00 | | 281 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 572.00 | 728 800.00 | | 833 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 112.00 | 1 412 202.00 | | 1 549 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 392.00 | | 37 307.00 | 799 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 971.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 284.00 | 819 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 314.00 | 103 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 062.00 | | | 716 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 453.00 | | 35 214.00 | 71 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 877.00 | | 2 093.00 | 11 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 486.00 | 10 020.00 | 736.00 | 72 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 424.00 | 10 020.00 | 736.00 | 61 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 874.00 | 141 874.00 | | 141 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 887.00 | 281 887.00 | | 281 887.00 |
UX Autres créances clients | 384 089.00 | 384 089.00 | | 384 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 662.00 | 54 780.00 | 223 382.00 | 373 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 135.00 | 392 135.00 | | 392 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 572.00 | 514 691.00 | 223 382.00 | 833 572.00 |