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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 821.00 | 679.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 625.00 | 31 893.00 | 37 732.00 | 69 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 298.00 | 17 664.00 | 89 634.00 | 107 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 906.00 | 60 640.00 | 153 266.00 | 213 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 183.00 | | 113 183.00 | 113 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BZ Autres créances | 75 487.00 | | 75 487.00 | 75 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 302 460.00 | | 302 460.00 | 302 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 958.00 | | 532 958.00 | 532 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 864.00 | 60 640.00 | 686 225.00 | 746 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 150.00 | 9 261.00 | 1 889.00 | 11 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 378.00 | 350 324.00 | | 182 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 564.00 | 22 053.00 | | 20 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 694.00 | 3 694.00 | | 1 694.00 |
DL TOTAL (I) | 405 636.00 | 387 072.00 | | 405 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 574.00 | 60 428.00 | | 61 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 177.00 | 84 280.00 | | 81 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 990.00 | 10 274.00 | | 31 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 908.00 | 48 473.00 | | 16 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 769.00 | 65 815.00 | | 88 769.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 251.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 589.00 | 269 521.00 | | 280 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 225.00 | 656 593.00 | | 686 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 132.00 | 219 558.00 | | 203 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 71.00 | | 72.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 177.00 | | | 81 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 638.00 | | 249 073.00 | 233 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 805.00 | 213 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 737.00 | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 069.00 | 176 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 919.00 | | 249 073.00 | 175 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 572.00 | 37 722.00 | 55 653.00 | 78 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 031.00 | 2 230.00 | | 7 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 933.00 | 625.00 | 20 737.00 | 21 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 608.00 | 34 867.00 | 34 917.00 | 49 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 702.00 | 45 702.00 | | 45 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
UX Autres créances clients | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VB T. V. A. | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 502.00 | 16 035.00 | 45 467.00 | 61 502.00 |
VI Groupe et associés | 81 177.00 | 81 177.00 | | 81 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 150.00 | | | 59 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 010.00 | | | 58 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 360.00 | 89 360.00 | | 89 360.00 |
VW T.V.A. | 42 862.00 | 42 862.00 | | 42 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 599.00 | 203 132.00 | 45 467.00 | 248 599.00 |