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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 241.00 | 1 060.00 | 1 181.00 | 2 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241.00 | 1 060.00 | 1 181.00 | 2 241.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 538.00 | 6 739.00 | 105 798.00 | 112 538.00 |
BZ Autres créances | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
CF Disponibilités | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 902.00 | 6 739.00 | 119 163.00 | 125 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 144.00 | 7 800.00 | 120 344.00 | 128 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -19 984.00 | -13 387.00 | | -19 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 010.00 | -6 596.00 | | 8 010.00 |
DL TOTAL (I) | -11 874.00 | -19 884.00 | | -11 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 403.00 | 1 668.00 | | 2 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 074.00 | 43 241.00 | | 54 074.00 |
EA Autres dettes | 75 740.00 | 66 955.00 | | 75 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 218.00 | 118 058.00 | | 132 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 344.00 | 98 173.00 | | 120 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 218.00 | 118 058.00 | | 132 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 958.00 | | 120 958.00 | 120 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 958.00 | | 120 958.00 | 120 958.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -490.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 194.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -490.00 | | | -490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 328.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 328.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 470.00 | 88 179.00 | | 120 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 459.00 | 94 775.00 | | 112 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 010.00 | -6 596.00 | | 8 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689.00 | | 553.00 | 1 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 689.00 | | 553.00 | 1 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630.00 | 431.00 | | 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 431.00 | | 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 545.00 | 6 194.00 | | 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545.00 | 6 194.00 | | 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545.00 | 6 194.00 | | 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 741.00 | 75 741.00 | | 75 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
UX Autres créances clients | 112 538.00 | | | 112 538.00 |
VB T. V. A. | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 828.00 | 118 828.00 | | 118 828.00 |
VW T.V.A. | 38 198.00 | 38 198.00 | | 38 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 219.00 | 132 219.00 | | 132 219.00 |