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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 817.00 | 3 830.00 | 2 986.00 | 6 817.00 |
040 Immobilisations financières | 119 911.00 | | 119 911.00 | 119 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 475.00 | 6 578.00 | 122 897.00 | 129 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
072 Créances – Autres | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
084 Disponibilités | 98 042.00 | | 98 042.00 | 98 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 375.00 | | 112 375.00 | 112 375.00 |
110 Total général Actif | 241 850.00 | 6 578.00 | 235 272.00 | 241 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 240 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 78 165.00 | | | 78 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 165.00 | 158 070.00 | | 78 165.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 165.00 | 158 071.00 | | 78 165.00 |
242 Autres charges externes. | 39 166.00 | 40 887.00 | | 39 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 400.00 | 5 275.00 | | 4 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 957.00 | 62 652.00 | | 43 957.00 |
252 Charges sociales | 12 830.00 | 11 896.00 | | 12 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 887.00 | 886.00 | | 887.00 |
262 Autres charges | | 74.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 101 240.00 | 121 670.00 | | 101 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 074.00 | 36 401.00 | | -23 074.00 |
280 Produits financiers | 2 476.00 | 2 408.00 | | 2 476.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 348.00 | | | 348.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 642.00 | 5 984.00 | | -2 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 992.00 | 32 825.00 | | -13 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 664.00 | | | 664.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 846.00 | | | 133 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 664.00 | | | 664.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -348.00 | | | -348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 028.00 | | | 1 028.00 |