| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 620.00 | 2 321.00 | 10 299.00 | 12 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 588.00 | 58 681.00 | 20 907.00 | 79 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 523 127.00 | | 5 523 127.00 | 5 523 127.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 801 707.00 | 61 001.00 | 6 740 705.00 | 6 801 707.00 |
BN En cours de production de biens | 220 065.00 | | 220 065.00 | 220 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 577.00 | 16 750.00 | 669 827.00 | 686 577.00 |
BZ Autres créances | 615 803.00 | | 615 803.00 | 615 803.00 |
CF Disponibilités | 355 397.00 | | 355 397.00 | 355 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 983.00 | 16 750.00 | 1 870 233.00 | 1 886 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 688 689.00 | 77 751.00 | 8 610 938.00 | 8 688 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 051 583.00 | | | 2 051 583.00 |
CU Autres participations | 1 141 631.00 | | 1 141 631.00 | 1 141 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 960.00 | 1 000 960.00 | | 1 000 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 839 976.00 | 839 976.00 | | 839 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 127.00 | 73 000.00 | | 73 127.00 |
DH Report à nouveau | 559 061.00 | 556 650.00 | | 559 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 242.00 | 2 537.00 | | -66 242.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 881.00 | 2 473 124.00 | | 2 406 881.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 253 940.00 | 41 225.00 | | 2 253 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902 830.00 | 2 302 505.00 | | 1 902 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 428.00 | 57 770.00 | | 1 115 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 712.00 | 323 161.00 | | 475 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 466.00 | 602 245.00 | | 455 466.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 11 643.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 204 057.00 | 3 338 551.00 | | 6 204 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 610 938.00 | 5 811 674.00 | | 8 610 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 115 428.00 | | | 1 115 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 947.00 | | 518 947.00 | 518 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 947.00 | | 518 947.00 | 518 947.00 |
FM Production stockée | | | 5 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 750.00 | |
GE Autres charges | | | 3 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 114 525.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 253 246.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 979.00 | | | 143 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 833.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548 979.00 | 5 833.00 | | 548 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459 229.00 | 34 998.00 | | 459 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805 998.00 | | | 805 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265 227.00 | 34 998.00 | | 1 265 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716 247.00 | -29 165.00 | | -716 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 715.00 | 18 652.00 | | 154 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 326 383.00 | 1 462 160.00 | | 3 326 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 392 626.00 | 1 459 623.00 | | 3 392 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 242.00 | 2 537.00 | | -66 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 080 476.00 | | 12 097 034.00 | 4 080 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 375 503.00 | 6 694 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 375 803.00 | 6 801 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 94 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 588.00 | | 15 041.00 | 79 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 888.00 | | 12 069 373.00 | 4 000 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 203.00 | 15 798.00 | | 45 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 321.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 203.00 | 13 478.00 | | 45 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | 16 750.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | 16 750.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 5 523 127.00 | 5 523 127.00 | | 5 523 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 666 477.00 | 666 477.00 | | 666 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VB T. V. A. | 163 830.00 | 163 830.00 | | 163 830.00 |
VC Groupe et associés | 113 391.00 | 113 391.00 | | 113 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 056 855.00 | | | 2 056 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 176.00 | | | 416 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 807.00 | 321 807.00 | | 321 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 864 648.00 | 6 864 648.00 | | 6 864 648.00 |