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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567 654.00 | 465 188.00 | 102 466.00 | 567 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 674 295.00 | 2 505 129.00 | 5 169 166.00 | 7 674 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 386 831.00 | 25 200 088.00 | 5 186 743.00 | 30 386 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 632.00 | 738 060.00 | 529 572.00 | 1 267 632.00 |
BF Prêts | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443 658.00 | 8 000.00 | 435 658.00 | 443 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 452 577.00 | 31 340 892.00 | 31 111 685.00 | 62 452 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 548.00 | | 1 652 548.00 | 1 652 548.00 |
BZ Autres créances | 4 461 008.00 | | 4 461 008.00 | 4 461 008.00 |
CF Disponibilités | 7 176 104.00 | | 7 176 104.00 | 7 176 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 691.00 | | 172 691.00 | 172 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 462 351.00 | | 13 462 351.00 | 13 462 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 914 928.00 | 31 340 892.00 | 44 574 036.00 | 75 914 928.00 |
CU Autres participations | 17 379 449.00 | | 17 379 449.00 | 17 379 449.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 732 225.00 | 2 424 427.00 | 2 307 797.00 | 4 732 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 909.00 | 1 376 909.00 | | 1 376 909.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 431 886.00 | 51 431 886.00 | | 51 431 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 234.00 | 59 234.00 | | 59 234.00 |
DH Report à nouveau | -33 999 419.00 | -20 680 190.00 | | -33 999 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 219 680.00 | -13 319 228.00 | | -12 219 680.00 |
DL TOTAL (I) | 6 648 931.00 | 18 868 611.00 | | 6 648 931.00 |
DN Avances conditionnées | 3 289 278.00 | 3 289 278.00 | | 3 289 278.00 |
DO TOTAL (II) | 3 289 278.00 | 3 289 278.00 | | 3 289 278.00 |
DP Provisions pour risques | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 568 582.00 | 2 401 232.00 | | 2 568 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 621 082.00 | 2 401 232.00 | | 2 621 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 198 738.00 | 7 772 939.00 | | 6 198 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 266 569.00 | 22 824 905.00 | | 23 266 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 647.00 | 811 478.00 | | 468 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 080 792.00 | 2 037 308.00 | | 2 080 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 014 745.00 | 33 504 109.00 | | 32 014 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 574 036.00 | 58 063 230.00 | | 44 574 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 874 505.00 | 2 783 655.00 | 6 658 160.00 | 3 874 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 874 505.00 | 2 783 655.00 | 6 658 160.00 | 3 874 505.00 |
FN Production immobilisée | | | 941 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 665 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 208 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 661 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 014 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 722 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 793 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 128 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 677 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 252 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 690.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 892.00 | -36 736.00 | | 132 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 892.00 | -32 046.00 | | 132 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 392.00 | -32 046.00 | | 80 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 952 844.00 | -1 762 672.00 | | -1 952 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 904 720.00 | 3 082 693.00 | | 7 904 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 124 400.00 | 16 401 921.00 | | 20 124 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 219 680.00 | -13 319 228.00 | | -12 219 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 610 778.00 | 9 722 115.00 | | 21 610 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674 431.00 | 2 720 314.00 | | 2 674 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 936 348.00 | 7 001 801.00 | | 18 936 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 401 232.00 | 273 261.00 | 53 411.00 | 2 401 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 401 232.00 | 273 261.00 | 53 411.00 | 2 401 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 266 569.00 | | 23 266 569.00 | 23 266 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 647.00 | 468 647.00 | | 468 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 080 792.00 | 2 080 792.00 | | 2 080 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444 492.00 | 28 115.00 | 416 377.00 | 444 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 176 786.00 | 1 772 500.00 | 4 404 285.00 | 6 176 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 286 247.00 | 2 185 387.00 | 4 100 861.00 | 6 286 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 730 739.00 | 2 213 502.00 | 4 517 237.00 | 6 730 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 992 793.00 | 4 321 939.00 | 27 670 854.00 | 31 992 793.00 |