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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 575.00 | 1 425.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AP Constructions | 12 882.00 | 6 463.00 | 6 419.00 | 12 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 010.00 | 23 959.00 | 9 051.00 | 33 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 285.00 | 9 184.00 | 10 100.00 | 19 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 110 676.00 | 41 181.00 | 69 496.00 | 110 676.00 |
BZ Autres créances | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CF Disponibilités | 48 288.00 | | 48 288.00 | 48 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 152.00 | | 50 152.00 | 50 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 828.00 | 41 181.00 | 119 647.00 | 160 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DH Report à nouveau | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 061.00 | 32 009.00 | | 26 061.00 |
DL TOTAL (I) | 47 194.00 | 53 142.00 | | 47 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 744.00 | 9 715.00 | | 3 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 920.00 | 32 249.00 | | 62 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 080.00 | 1 597.00 | | 3 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 453.00 | 43 562.00 | | 72 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 647.00 | 96 704.00 | | 119 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 453.00 | 43 307.00 | | 72 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 920.00 | | | 62 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 401.00 | | 251 401.00 | 251 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 401.00 | | 251 401.00 | 251 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 268.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 264.00 | 245.00 | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 097.00 | 5 168.00 | | 1 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 097.00 | 5 168.00 | | 1 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 599.00 | 7 668.00 | | 1 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599.00 | 7 668.00 | | 1 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | -2 500.00 | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | 5 568.00 | | 4 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 834.00 | 196 779.00 | | 253 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 773.00 | 164 769.00 | | 227 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 061.00 | 32 009.00 | | 26 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 909.00 | 7 945.00 | | 104 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 097.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 177.00 | 110 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 080.00 | 65 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 311.00 | 7 945.00 | | 58 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 491.00 | 11 268.00 | 578.00 | 30 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | 1 000.00 | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 916.00 | 10 268.00 | 578.00 | 29 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VI Groupe et associés | 62 920.00 | 62 920.00 | | 62 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VW T.V.A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 453.00 | 72 453.00 | | 72 453.00 |